商傳媒|責任編輯/台北報導
當初震撼發行,被股民認為會是下一個0050,元大的00940剛上市就破發,發行價10元,而9/13的收盤價為9.44元,股價能否止跌回升,都是未知數,股民還組成自救會。00940在高股息ETF中表現不算亮眼,趁著美國準備降息,或許能把目光放到債券上面。
凱基推出的台灣首檔月配型美國非投等債ETF「00945B」,最近話題十足,根據過去數據顯示,降息後,非投等債如BB和B級債券報酬率都很優異,許多股民都先買起來屯著,順便等著配發股息。究竟兩檔相比,哪個ETF更值得購入呢?
先說00940為何當初很搶手,不外乎就是因為價格很低,再來是月配息等因素,然而外界都忽略了00940的選股時機。當時資金募集完,00940就在相對高點買入各成分股,只要價格稍有回檔波動,股價很快破發。
而00945B是非投等債ETF,追蹤的是彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,遇到近期準備降息,相關債券價位都被推升,讓00945B的股價都維持在15元以上,甚至還穩穩升高。
再來比較股息,兩檔ETF主打的都是月月配,00945B目前三次配息都是發0.102元,穩定收入來自於收益平準金機制。根據9/12的淨值組成,00945B的收益平準金有0.1771元,遠超過配息金額,更代表00945B有很強的底氣可以維持好成績。
至於00940則是三個月都只配發0.05元,等於一張才拿到50元,00945B一個月的收益還比00940兩個月的股利加起來還要多,更別說收益平準金一直不足,這也難怪00940發不出更多收益,讓不少投資人很心痛。
00945B今年至今,目前績效已達2.64%,反觀00940則是-4.4%。一個一片紅,另一個一片綠,在股市中也有兩樣情。就客觀數據比較,投資哪一檔ETF,股民心中應該已有答案了。
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
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