不迷信特定產業與高股息! 00938專注投資價值 挑選成長股

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商傳媒｜記者魏斯理／台北報導

凱基又有ETF新產品! 正式發布台灣優選30 ETF「00938」，但這檔ETF跟市面上的ETF很不一樣，目前市面上的ETF不是市值型就是高股息型，而00938更著重的是「投資價值」，也可以說是台股ETF中的第三條路。

一般來說，市值型ETF長期報酬率較貼近大盤，至於高股息ETF則是以配息為重，長期報酬率也不會太佳，不過00938追蹤的是台灣優選多因子30指數，聚焦在投資價值，選股範圍廣，不會限定任何主題。因此，00938會跟著產業脈動跟股票價值來調整成分股，為的就是找出具有成長性的公司及產業，是一檔相當靈活的ETF。

00938選股有三大目標。首先，就是挑選的公司本業要賺錢，不能只靠業外收入。第二，就是ROE(股東權益報酬率)、ROA(資產報酬率)數據要優異，經營績效跟淨值成績要好。第三，要有足夠的成長價值，回測過去一年的EPS(每股盈餘)成長度要高。總和以上三個基底，才有機會獲得超額報酬。

以00938的前十大成分股來說，除了第一名鴻海的權重28.3%，以及第三名的聯電8.22%，其餘八檔成分股都是金融保險類股。會有這樣的配置也是因為目前的金融產業表現亮眼，加上FED進入降息循環，有利於美債成長，台灣金融業者都持有不少美債，淨值也因此飆升。而且每年5月跟11月會定期審查換股，不會只單一押注在特定產業。

00938的募集時間從10/2-10/9，預計在10/23掛牌上市，發行價格為15元，相當適合小資族進場。一張只要15000元，就能擁有「成長」與「價值」兼具的ETF。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

 

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